欢迎光临北部湾产权交易所集团

项目中心

预招商

坚持公平、公开、公正原则,建设面向东盟的要素市场

玉林市锦和房地产有限公司51%股权、玉林市翰业房地产有限公司51%股权、玉林市瑞禾房地产有限公司51%股权捆绑转让项目预披露公告

2019-05-08浏览:

标的名称 玉林市锦和房地产有限公司51%股权、玉林市翰业房地产有限公司51%股权、玉林市瑞禾房地产有限公司51%股权
项目编号 BBWCQJY19-218
信息预披露时间 2019年5月8日至2019年6月4日
标的所在地区 广西玉林 标的所属行业 房地产
一、标的企业一简况
标的企业一基本情况 标的企业名称 玉林市锦和房地产有限公司
注册地(住所) 玉林市体育中心商业用房D-1-01第六间
法定代表人 黄玉玲
成立时间 2019年01月08日
注册资本    (万元) 1000
公司类型   (经济性质) 有限责任公司
所属行业 房地产业
统一社会信用    代码 91450900MA5NKLPA49
经营规模 小型
经营范围 房地产开发及经营;自有房产租赁;房地产中介服务。
职工人数 0人
是否含有国有划拨土地
转让标的简介 标的企业为玉林市吉营房地产有限公司下属二级全资子公司,持有玉林市1宗出让土地:玉林市玉东新区文体北路东侧地块三、地块四,规划用地总面积约272.89亩,其中:规划用地红线总面积约193.48亩,规划城市道路用地面积约56.15亩,规划公园与绿地面积约23.26亩,规划城市道路、公园与绿地的产权归政府。地块规划地上建筑面积(不含地下室、半地下室建筑面积)不得小于78854平方米,不得大于275980平方米。其中规划商业建筑的计容建筑面积不大于8万平方米,但是商业建筑作为单体购物中心的建筑面积不得小于6万平方米。同时要求土地使用权竞得人须按规划要求出资建设2号城市道路(文体北路)、迁移文体北路的高压线路及建设用地范围内公园绿地、配套建设控制线宽为8米的步行绿道(其中人行道宽度为4米)和对外联系的天桥或地下通道,并在2号城市道路建设完成移交政府后方可对外销售商品房[具体详见《玉林市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告(玉国土告字〔2018〕48号)》]。
标的企业一股权结构 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 不涉及
序号 前十位股东名称 持股比例
1 玉林市吉营房地产有限公司 100%
主要财务指标
(万元)
以下数据出自年度审计报告
 
  /  年度
营业收入 利润总额 净利润
/ / /
资产总计 负债总计 所有者权益
/ / /
审计机构 /
以下数据出自企业财务报表(本年累计数)
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019.4.30 0 -10.69 -10.69
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报  45283.49 44294.18 989.31
标的企业二简况
标的企业二基本情况 标的企业名称 玉林市翰业房地产有限公司
注册地(住所) 玉林市体育中心商业用房D-1-01第二间
法定代表人 黄玉玲
成立时间 2019年01月08日
注册资本    (万元) 1000
公司类型   (经济性质) 有限责任公司
所属行业 房地产业
统一社会信用    代码 91450900MA5NKLLD38
经营规模 小型
经营范围 房地产开发及经营;自有房产租赁;房地产中介服务。
职工人数 0人
是否含有国有划拨土地
转让标的简介 标的企业为玉林市吉营房地产有限公司下属二级全资子公司,持有玉林市1宗出让土地:玉林市玉东新区文体北路东侧地块五、地块六,规划用地总面积约194.07亩,其中:规划用地红线总面积约143.60亩,规划城市道路用地面积约42.00亩,规划公园与绿地面积约8.47亩,规划城市道路、公园与绿地的产权归政府。地块要求土地使用权竞得人须出资不少于人民币5600万元在地块八建设一所42个班的城市完全小学(包括配套设施),小学的产权归地方政府。另外,土地使用权竞得人按规划要求出资建设3号城市道路及用地范围内公园绿地、配套建设控制线宽为8米的步行绿道(其中人行道宽度为4米)和对外联系的天桥或地下通道,并在城市完全小学和3号城市道路建设完成移交政府后方可对外销售商品房。[具体详见《玉林市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告(玉国土告字〔2018〕43号)》]。
标的企业二股权结构 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 不涉及
序号 前十位股东名称 持股比例
1 玉林市吉营房地产有限公司 100%
主要财务指标
(万元)
以下数据出自年度审计报告
 
  /  年度
营业收入 利润总额 净利润
/ / /
资产总计 负债总计 所有者权益
/ / /
审计机构 /
以下数据出自企业财务报表(本年累计数)
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019.4.30  0  -6.66  -6.66
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报 28395.39  27402.05  993.34
三、标的企业三简况
标的企业三基本情况 标的企业名称 玉林市瑞禾房地产有限公司
注册地(住所) 玉林市体育中心商业用房D-1-01第五间
法定代表人 黄玉玲
成立时间 2019年01月08日
注册资本    (万元) 1000
公司类型   (经济性质) 有限责任公司
所属行业 房地产业
统一社会信用    代码 91450900MA5NKLCU5F
经营规模 小型
经营范围 房地产开发与经营;自有房地租赁;房地地中介服务。
职工人数 0人
是否含有国有划拨土地
转让标的简介 标的企业为玉林市吉营房地产有限公司下属二级全资子公司,持有玉林市1宗出让土地:玉林市玉东新区文体北路东侧地块七规划用地总面积约141.23亩,其中:规划用地红线面积约109.09亩,规划城市道路用地面积约24.56亩,规划公园与绿地面积约7.58亩。规划城市道路、公园与绿地的产权归政府。地块要求土地竞得人须出资建设4号城市道路及用地范围内公园绿地、配套建设控制线宽为8米的步行绿道(其中人行道宽度为4米)和对外联系的天桥或地下通道,并在4号城市道路建设完成移交政府后方可对外销售商品房[具体详见《玉林市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告(玉国土告字〔2018〕40号)》]。
标的企业三股权结构 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 不涉及
序号 前十位股东名称 持股比例
1 玉林市吉营房地产有限公司 100%
主要财务指标
(万元)
以下数据出自年度审计报告
 
  /  年度
营业收入 利润总额 净利润
/ / /
资产总计 负债总计 所有者权益
/ / /
审计机构 /
以下数据出自企业财务报表(本年累计数)
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019.4.30  0  -4.32 -4.32
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报  18585.44  17589.76  995.68
四、转让方简况
转让方
基本情况
转让方名称 玉林市吉营房地产有限公司
注册地(住所) 玉林市体育中心商业用房D-1-03
法定代表人 黄玉玲
注册资本
(万元)
10000
公司类型         (经济性质) 有限责任公司
持有产(股)权
比例
100%
拟转让产(股)权比例 51%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 玉林市人民政府国有资产监督管理委员会
国家出资企业或主管部门名称 玉林交通旅游投资集团有限公司
转让方内部决策文件类型 董事会决议
批准单位名称 玉林交通旅游投资集团有限公司
批准文件 玉林交通旅游投资集团有限公司董事会决议(第8号)
五、交易规定
交易
条件
成交价款 受让方应在《电子竞价成交确认书》或《交易合同》生效之日起3个工作日内,将股权转让款以现金形式一次性付清。
与转让相关其他
条件
1.自评估基准日至工商变更登记日期间,标的股权对应的标的企业一(锦和公司,下同)、标的企业二(翰业公司,下同)、标的企业三(瑞禾公司,下同)的亏损或盈利均由受让方承担或享有,不因过渡期损益调整成交价格。
2.本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定执行,转、受让双方各自承担。
3.标的企业一、二、三所涉及的债权、债务由转让后的标的企业一、二、三承继,受让方应与转让后的标的企业一、二、三共同负责偿还标的企业一、二、三欠玉林交通旅游投资集团有限公司(以下简称“玉林交旅投集团”)、转让方的债务。转让后的标的企业一、二、三应提供玉林交旅投集团、转让方认可的有效担保。
标的企业一、二、三和受让方应于5年内分6期按10.38%年化利率归还玉林交旅投集团、转让方借款本金及利息共计人民币112604万元(税前金额119593万元),具体归还时间如下:
(1)签订《产权交易合同》3个工作日内归还25000万元借款本息(税前金额26228万元);
(2)2019年9月30日前归还18390万元借款本息(税前金额19098万元);
(3)2020年11月30日前归还6341万元借款本息(税前金额8239万元);
(4)2021年11月30日前归还25066万元借款本息(税前金额26698万元);
(5)2022年11月30日前归还20000万元借款本息(税前金额21020万元);
(6)2023年11月30日前归还17807万元借款本息(税前金额18310万元);
4.转让方转让标的企业一、二、三51%股份后,标的企业一、二、三的股权结构为转让方占49%受让方占51%,受让方应承诺承包标的企业一、二、三经营权以及对项目地块开发经营权,承包经营期限自签订《产权交易合同》之日起50个月。受让方应承诺按下列约定条件与转让方签订《承包经营合同》。具体约定如下:
(1)转让方、标的企业一、二、三授权受让方全权负责标的企业一、二、三的经营管理活动及项目地块的开发建设,包括但不仅限于项目地块的融资、设计、报建、建设、销售和项目公司的人员管理、资产管理等运营活动,转让方对此给予积极的支持、协助和配合。
(2)签订《产权交易合同》之日起,标的企业一、二、三及项目地块开发团队由受让方全权派驻。转让方仅委派1名董事,原则不参与受让方承包经营标的企业一、二、三的日常经营决策,但以下特别约定事项除外:①标的企业一、二、三对外进行担保;②利用项目土地使用权及在建工程进行融资;③项目物业销售价格与市场差异较大;④应付款项发生异常;⑤出现需要提交股东会决议及股东确认的事项;⑥受让方将其持有标的企业一、二、三的股权质押;⑦处置标的企业一、二、三的重大资产(正常售房行为的除外);⑧其他可能严重损害转让方;标的企业一、二、三权益的情形。如出现上述约定事项的,则受让方应事先征得转让方同意,转让方对上述特别约定事项享有一票否决权。
(3)确定税后利润58353万元为受让方的承包包干经营指标,其中转让方按49%股权比例可分得税后利润28593万元,受让方按51%股权比例可分得税后利润29760万元。在承包经营期由标的企业一、二、三共同将转让方可分得的承包税后利润28593万元分两期支付给转让方,其中第一期为23659万元,于2020年11月30日前支付;第二期为4934万元,于2021年11月30日前支付。受让方对标的企业一、二、三应向转让方支付的税后利润共28593万元承担连带责任保证。
(4)在项目实际经营的过程中,若标的企业一、二、三实现的税后利润达不到承包指标的,受让方同意通过调整标的企业利润分配比例等方式优先保证转让方分得的税后利润共28593万元,调整后仍不足部分差额由受让方负责向出让方补偿。若最终实现的税后利润超过承包指标的,则标的企业一、二、三在依约支付转让方应得税后利润后,超出部分全部归受让方享有。
(5)转让方协助标的企业一、二、三对接有关部门推进征拆相关工作,并协助标的企业一、二、三与政府协商项目地块后续的征拆及道路修建费用。
(6)标的企业一、二、三保证及时投入开发建设资金,标的企业一、二、三项目地块的所有后续开发投资资金由标的企业一、二、三与受让方自行筹集。
(7)项目合作开发主要是由受让方主导,内容包括但不限于运作项目地块的投资、开发、策划、建设、销售;转让方配合协助。
5.担保措施。
(1)受让方股东、实际控制人为标的企业一、二、三未偿还转让方和玉林交旅投集团的债务及利息提供连带责任保证。
(2)受让方股东、实际控制人为受让方承包标的企业一、二、三向转让方支付税后利润28593万元提供连带责任保证。
(3)受让方和标的企业一、二、三以各自项目地块土地使用权为前述全部债务进行抵押担保,在受让方和标的企业一、二、三付清上述款项后方可解押。
受让方资格条件 1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人。
2.本项目不接受联合体受让。
3.法律法规规定的其他条件。
六、联系方式
联系方式 联系人:黄先生    联系电话:0771-5585032 15578991413
交易所地址:广西南宁市竹溪大道43号荣桂商厦B座三楼                
 
以上公告内容如有变化以正式公告信息为准。

Top